名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证医疗ETF | 0.3657 | 2.38% |
国泰国证疫苗与生物科… | 0.5684 | 2.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.4372 | 2.02% |
国泰瞬利货币D | 0.4372 | 2.02% |
国泰货币B | 0.4794 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.43% | 0.13% | -1.03% | -1.44% | -0.59% | -2.88% | -3.21% | 0.22% |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[混合型] | 1.43% | 0.13% | -0.50% | 0.72% | 2.34% | -0.85% | -1.52% | -1.14% |
同类排名[混合型] |
1144|1335 | 568|1360 | 1014|1361 | 1200|1357 | 1229|1339 | 971|1280 | 745|1141 | 350|780 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.058 | 1.118 | -0.10% | |
2024-07-16 | 1.0591 | 1.1191 | 0.03% | |
2024-07-15 | 1.0588 | 1.1188 | -0.23% | |
2024-07-12 | 1.0612 | 1.1212 | -0.05% | |
2024-07-11 | 1.0617 | 1.1217 | 0.48% |
截至2024-03-31 国泰鑫利一年持有期混合C期末总份额为0.37亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688503 | 聚和材料 | 4.00 | 259.16 | 1.15% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 255.44 | 1.13% |
688600 | 皖仪科技 | 13.00 | 253.73 | 1.12% |
600388 | 龙净环保 | 18.00 | 241.36 | 1.07% |
300677 | 英科医疗 | 7.00 | 167.77 | 0.74% |
300657 | 弘信电子 | 7.00 | 146.82 | 0.65% |
002940 | 昂利康 | 8.00 | 138.67 | 0.61% |
603181 | 皇马科技 | 12.00 | 122.98 | 0.54% |
003038 | 鑫铂股份 | 3.00 | 115.00 | 0.51% |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 99.65 | 0.44% |