中银澳享一年定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
723346845.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
723346845.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
723543284.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
198199179.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132966.52 |
| 应付托管费 |
44322.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
59583.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175542.34 |
| 负债合计 |
198611593.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492532590.79 |
| 所有者权益合计 |
524931690.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
723543284.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
306800.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2740.58 |
| 交易性金融资产 |
670801225.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
670801225.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
671110766.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
158917969.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
105441.63 |
| 应付托管费 |
35147.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24088.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222409.49 |
| 负债合计 |
159305055.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492532590.79 |
| 所有者权益合计 |
511805710.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
671110766.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
476782.8 |
| 结算备付金 |
1001362.28 |
| 存出保证金 |
3103.87 |
| 交易性金融资产 |
656006645.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
656006645.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
657487894.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145107614.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130621.89 |
| 应付托管费 |
43540.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7620.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175935.0 |
| 负债合计 |
145465332.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496135692.73 |
| 所有者权益合计 |
512022561.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
657487894.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
822226.48 |
| 结算备付金 |
107176.87 |
| 存出保证金 |
1082.82 |
| 交易性金融资产 |
693585242.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
693585242.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
694515728.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
179109343.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127059.9 |
| 应付托管费 |
42353.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131686.16 |
| 负债合计 |
179410442.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496135692.73 |
| 所有者权益合计 |
515105286.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
694515728.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
726451.15 |
| 结算备付金 |
269545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
100085000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100085000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2465427.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113546559.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28869.59 |
| 应付托管费 |
9623.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.0 |
| 负债合计 |
79930.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109999000.0 |
| 所有者权益合计 |
113466628.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
113546559.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110775.67 |
| 结算备付金 |
311111.11 |
| 存出保证金 |
46028.13 |
| 交易性金融资产 |
100455000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100455000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000124.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2166013.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112089053.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27546.31 |
| 应付托管费 |
9182.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
136033.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109999000.0 |
| 所有者权益合计 |
111953019.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
112089053.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1210819.19 |
| 结算备付金 |
16738465.35 |
| 存出保证金 |
1367.19 |
| 交易性金融资产 |
1689285000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1689285000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22963.73 |
| 应收利息 |
20396540.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1727655155.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
777803201.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
239623.68 |
| 应付托管费 |
79874.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
197984.97 |
| 应付利息 |
-31279.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
778465927.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
959999000.0 |
| 所有者权益合计 |
949189228.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1727655155.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1311809.98 |
| 结算备付金 |
12351458.5 |
| 存出保证金 |
59122.03 |
| 交易性金融资产 |
1697568000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1697568000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21506.1 |
| 应收利息 |
24931435.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1736243332.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
793482446.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
232619.43 |
| 应付托管费 |
77539.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
139802.23 |
| 应付利息 |
45415.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66693.69 |
| 负债合计 |
794063774.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
959999000.0 |
| 所有者权益合计 |
942179557.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1736243332.27 |
