| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25931188.48 |
| 1.利息收入 | 76811.14 |
| 存款利息收入 | 74032.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17702020.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17702020.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8152356.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6033917.42 |
| 1.管理人报酬 | 1479393.76 |
| 2.托管费 | 493131.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3813622.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3813622.24 |
| 6.其他费用 | 212125.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19897271.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19897271.06 |
| 一、收入： | 9538550.59 |
| 1.利息收入 | 74163.14 |
| 存款利息收入 | 71384.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5291542.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5291542.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4172845.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2767260.28 |
| 1.管理人报酬 | 697017.47 |
| 2.托管费 | 232339.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1731821.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1731821.49 |
| 6.其他费用 | 97149.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6771290.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6771290.31 |
| 一、收入： | 10236399.77 |
| 1.利息收入 | 85249.18 |
| 存款利息收入 | 10667.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14004994.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14004994.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3853844.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3145932.68 |
| 1.管理人报酬 | 1131899.86 |
| 2.托管费 | 377300.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1439726.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1439726.24 |
| 6.其他费用 | 195252.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7090467.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7090467.09 |
| 一、收入： | 3786097.89 |
| 1.利息收入 | 52831.83 |
| 存款利息收入 | 4055.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3944485.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3944485.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-211219.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1104555.25 |
| 1.管理人报酬 | 350573.79 |
| 2.托管费 | 116857.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 540835.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 540835.26 |
| 6.其他费用 | 96287.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2681542.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2681542.64 |
| 一、收入： | 17379241.53 |
| 1.利息收入 | 13965376.15 |
| 存款利息收入 | 188801.84 |
| 债券利息收入 | 13563958.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25099365.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25099365.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28513231.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4381841.51 |
| 1.管理人报酬 | 912154.1 |
| 2.托管费 | 304051.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15018.83 |
| 5.利息支出 | 2911860.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2911860.23 |
| 6.其他费用 | 200104.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12997400.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12997400.02 |
| 一、收入： | 15550674.49 |
| 1.利息收入 | 12341659.11 |
| 存款利息收入 | 184470.52 |
| 债券利息收入 | 12058418.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25330576.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25330576.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28539592.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4066883.72 |
| 1.管理人报酬 | 741581.94 |
| 2.托管费 | 247194.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13768.83 |
| 5.利息支出 | 2911860.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2911860.23 |
| 6.其他费用 | 113826.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11483790.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11483790.77 |
| 一、收入： | 11685293.79 |
| 1.利息收入 | 44886510.16 |
| 存款利息收入 | 463726.1 |
| 债券利息收入 | 43804512.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4722705.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4722705.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28478511.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16351071.58 |
| 1.管理人报酬 | 2328332.54 |
| 2.托管费 | 776110.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12525.37 |
| 5.利息支出 | 12892575.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12892575.17 |
| 6.其他费用 | 187261.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4665777.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4665777.79 |
| 一、收入： | -7525789.58 |
| 1.利息收入 | 13646967.75 |
| 存款利息收入 | 321122.62 |
| 债券利息收入 | 12714134.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52511.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52511.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21225268.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4149659.32 |
| 1.管理人报酬 | 913147.54 |
| 2.托管费 | 304382.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9955.6 |
| 5.利息支出 | 2804433.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2804433.13 |
| 6.其他费用 | 72486.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11675448.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11675448.9 |
