| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 603.39 | 147.94 | 24.52% | 49.31 | 8.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 276.73 | 69.70 | 25.19% | 23.23 | 8.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 314.59 | 113.19 | 35.98% | 37.73 | 11.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 110.46 | 35.06 | 31.74% | 11.69 | 10.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 438.18 | 91.22 | 20.82% | 30.41 | 6.94% | 1.50 | 0.34% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 406.69 | 74.16 | 18.23% | 24.72 | 6.08% | 1.38 | 0.34% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1635.11 | 232.83 | 14.24% | 77.61 | 4.75% | 1.25 | 0.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 414.97 | 91.31 | 22.01% | 30.44 | 7.34% | 1.00 | 0.24% | -- | -- |
