嘉实致融一年定期债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58490060.54元 |
| 本期利润 |
82766658.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2549809.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
1719888878.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25676004.44元 |
| 本期利润 |
47887986.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26785878.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
1742060329.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51415323.47元 |
| 本期利润 |
37585808.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5872160.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
1755792286.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33099902.03元 |
| 本期利润 |
40951617.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10678101.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
1783665385.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43467137.07元 |
| 本期利润 |
60107151.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48355203.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
1049849639.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20367631.66元 |
| 本期利润 |
24559231.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27142657.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
1027369666.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40802984.12元 |
| 本期利润 |
26248508.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7183687.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
1007364416.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22353961.7元 |
| 本期利润 |
15813868.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12848837.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
1012868712.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.52% |
