| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
| 嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 127.7% | 1.03% | 277703.93 |
| 2024-03-31 | -- | 128.66% | 0.44% | 274655.08 |
| 2023-12-31 | -- | 139.33% | 1.75% | 171988.89 |
| 2023-09-30 | -- | 148.26% | 2.16% | 171925.34 |
| 2023-06-30 | -- | 143.47% | 2.34% | 174206.03 |
| 2023-03-31 | -- | 139.76% | 1.95% | 172350.03 |
| 2022-12-31 | -- | 118.15% | 0.88% | 175579.23 |
| 2022-09-30 | -- | 135.91% | 2.15% | 180265.67 |
| 2022-06-30 | -- | 146.41% | 2.5% | 178366.54 |
| 2022-03-31 | -- | 130.78% | 1.83% | 184606.44 |
| 2021-12-31 | -- | 142.67% | 3.53% | 104984.96 |
| 2021-09-30 | -- | 144.26% | 3.49% | 103867.26 |
| 2021-06-30 | -- | 121.35% | 2.72% | 102736.97 |
| 2021-03-31 | -- | 122.07% | 2.5% | 101571.64 |
| 2020-12-31 | -- | 108.64% | 1.42% | 100736.44 |
| 2020-09-30 | -- | 99.31% | 1.95% | 101492.09 |
| 2020-06-30 | -- | 122.59% | 2.47% | 101286.87 |
| 2020-03-31 | -- | 128.16% | 0.47% | 101561.49 |
