| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
| 嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实致融一年定期债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 0.0036 |
| 2024 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0.0021 |
| 2023 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 0.0094 |
| 2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.0209 |
| 2023 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 0.0032 |
| 2023 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 0.0018 |
| 2022 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 0.014 |
| 2022 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 0.0422 |
| 2022 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 0.0093 |
| 2022 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 0.0097 |
| 2021 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 0.0077 |
| 2021 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 0.0055 |
| 2021 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 0.0031 |
| 2021 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.0015 |
| 2020 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 0.0135 |
| 2020 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 0.0026 |
| 2020 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0.0024 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
