| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7186 | 1.60% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮军民融合灵活配置… | 1.4201 | 0.47% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.7109 | 0.37% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.7076 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4369 | 1.60% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4251 | 1.54% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.412 | 1.49% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.3715 | 1.35% |
| 中邮货币B | 0.3645 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 310222322.72元 |
| 本期利润 | 310222322.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19621428.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 8019613921.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 154579908.19元 |
| 本期利润 | 154579908.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25578862.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 8025571354.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 332680711.8元 |
| 本期利润 | 332680711.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46998789.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0059元 |
| 期末基金资产净值 | 8046991281.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160174561.34元 |
| 本期利润 | 160174561.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 194492338.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0243元 |
| 期末基金资产净值 | 8194484831.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 275160327.73元 |
| 本期利润 | 275160327.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35160552.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 8035153045.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121380855.34元 |
| 本期利润 | 121380855.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121380855.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0152元 |
| 期末基金资产净值 | 8121373347.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.52% |
