| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7186 | 1.60% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮军民融合灵活配置… | 1.4201 | 0.47% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.7109 | 0.37% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.7076 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4369 | 1.60% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4251 | 1.54% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.412 | 1.49% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.3715 | 1.35% |
| 中邮货币B | 0.3645 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 84638656.17 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14580845433.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6458962145.53 |
| 应付证券清算款 | 100488189.47 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1024655.16 |
| 应付托管费 | 341551.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 414970.73 |
| 负债合计 | 6561231512.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999992492.53 |
| 所有者权益合计 | 8019613921.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 14580845433.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 912327.42 |
| 结算备付金 | 113823521.81 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14556648745.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6529354977.13 |
| 应付证券清算款 | 16273.98 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 990753.05 |
| 应付托管费 | 330251.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 385135.85 |
| 负债合计 | 6531077391.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999992492.53 |
| 所有者权益合计 | 8025571354.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 14556648745.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1017584.85 |
| 结算备付金 | 146826606.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14562754573.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6514017315.72 |
| 应付证券清算款 | 9670.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1024556.54 |
| 应付托管费 | 341518.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370229.93 |
| 负债合计 | 6515763291.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999992492.53 |
| 所有者权益合计 | 8046991281.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 14562754573.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 771135.61 |
| 结算备付金 | 256074312.56 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 81411.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14718678368.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6522496897.24 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1008510.49 |
| 应付托管费 | 336170.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 351959.87 |
| 负债合计 | 6524193537.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999992492.53 |
| 所有者权益合计 | 8194484831.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 14718678368.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 817448.83 |
| 结算备付金 | 254805654.58 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 200000.0 |
| 应收利息 | 284267020.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 14151060160.3 |
| 资产总计 | 14691150284.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6650993415.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1026699.91 |
| 应付托管费 | 342233.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3293592.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229000.0 |
| 负债合计 | 6655997238.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999992492.53 |
| 所有者权益合计 | 8035153045.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 14691150284.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2614821.79 |
| 结算备付金 | 243491420.42 |
| 存出保证金 | 38459.55 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 320449017.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 14140239976.8 |
| 资产总计 | 14706833695.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6580993925.0 |
| 应付证券清算款 | 1773400.42 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 999691.57 |
| 应付托管费 | 333230.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1095855.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111666.48 |
| 负债合计 | 6585460347.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999992492.53 |
| 所有者权益合计 | 8121373347.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 14706833695.8 |
