名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德周期策略混合 | 2.152 | 0.65% |
诺德价值优势混合 | 1.757 | 0.62% |
诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
诺德新能源汽车A | 0.8175 | 0.43% |
诺德新能源汽车C | 0.8056 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.5632 | 1.69% |
诺德货币A | 0.503 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 840.50 | 162.67 | 19.35% | 54.22 | 6.45% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 378.13 | 79.63 | 21.06% | 26.54 | 7.02% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 817.75 | 159.54 | 19.51% | 53.18 | 6.50% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 340.62 | 78.13 | 22.94% | 26.04 | 7.65% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 792.61 | 155.50 | 19.62% | 51.83 | 6.54% | 0.31 | 0.04% | -- | -- |
2021-06-30 | 314.24 | 77.09 | 24.53% | 25.70 | 8.18% | 0.10 | 0.03% | -- | -- |
2020-12-31 | 523.25 | 132.48 | 25.32% | 44.16 | 8.44% | 0.37 | 0.07% | -- | -- |
2020-06-30 | 85.41 | 56.09 | 65.68% | 18.70 | 21.89% | 0.28 | 0.33% | -- | -- |