| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久源混合A | 0.9664 | 0.92% |
| 长城久源混合C | 0.9507 | 0.92% |
| 长城价值领航混合C | 0.6722 | 0.86% |
| 长城价值领航混合A | 0.6809 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.529 | 2.22% |
| 长城工资宝货币C | 0.529 | 2.22% |
| 长城工资宝货币A | 0.4781 | 2.03% |
| 长城工资宝货币D | 0.4697 | 1.99% |
| 长城收益宝货币B | 0.5238 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 442079059.05 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 11345615428.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11345615428.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100067684.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11898731442.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 125558.85 |
| 应付管理人报酬 | 1370084.69 |
| 应付托管费 | 456694.87 |
| 应付销售服务费 | 50906.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 669506.86 |
| 负债合计 | 2672751.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10755508129.2 |
| 所有者权益合计 | 11896058691.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 11898731442.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7851900.32 |
| 结算备付金 | 300775369.49 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 9310327733.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9310327733.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12002370.38 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5131220.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9636088594.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300017742.18 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 70910.3 |
| 应付管理人报酬 | 964341.88 |
| 应付托管费 | 321447.3 |
| 应付销售服务费 | 817.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 657547.84 |
| 负债合计 | 302032806.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8097783595.09 |
| 所有者权益合计 | 9334055788.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 9636088594.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4171256.08 |
| 结算备付金 | 450686922.9 |
| 存出保证金 | 100.28 |
| 交易性金融资产 | 4415084761.27 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4415084761.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 759455832.43 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 917912.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5630316785.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16728344.62 |
| 应付管理人报酬 | 537559.11 |
| 应付托管费 | 179186.38 |
| 应付销售服务费 | 1066.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 351476.04 |
| 负债合计 | 17797632.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4461188809.51 |
| 所有者权益合计 | 5612519152.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 5630316785.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1097726.61 |
| 结算备付金 | 856.61 |
| 存出保证金 | 55.95 |
| 交易性金融资产 | 10045517.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10045517.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4206.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11148363.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 61716.88 |
| 应付管理人报酬 | 709.16 |
| 应付托管费 | 236.35 |
| 应付销售服务费 | 0.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67212.69 |
| 负债合计 | 129875.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7255248.54 |
| 所有者权益合计 | 11018487.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 11148363.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73969.66 |
| 结算备付金 | 1375.03 |
| 存出保证金 | 17.64 |
| 交易性金融资产 | 9912486.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9912486.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 209026.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10196875.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1286.72 |
| 应付托管费 | 428.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84000.0 |
| 负债合计 | 86035.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9928102.17 |
| 所有者权益合计 | 10110840.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 10196875.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1640558.6 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1948.16 |
| 交易性金融资产 | 23403930.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23403930.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 164833.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25211269.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3096.11 |
| 应付托管费 | 1032.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65787.24 |
| 负债合计 | 70722.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24777504.57 |
| 所有者权益合计 | 25140546.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 25211269.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9485813.16 |
| 结算备付金 | 323809.52 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 20152000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20152000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 162848.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30124471.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6272.46 |
| 应付托管费 | 2090.83 |
| 应付销售服务费 | 0.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99000.0 |
| 负债合计 | 117242.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29744077.48 |
| 所有者权益合计 | 30007229.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 30124471.56 |
