名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城久源混合A | 0.9664 | 0.92% |
长城久源混合C | 0.9507 | 0.92% |
长城价值领航混合C | 0.6722 | 0.86% |
长城价值领航混合A | 0.6809 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.529 | 2.22% |
长城工资宝货币C | 0.529 | 2.22% |
长城工资宝货币A | 0.4781 | 2.03% |
长城工资宝货币D | 0.4697 | 1.99% |
长城收益宝货币B | 0.5238 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2954.39 | 1076.23 | 36.43% | 358.74 | 12.14% | -- | -- | 6.21 | 0.21% |
2023-06-30 | 579.56 | 352.66 | 60.85% | 117.55 | 20.28% | -- | -- | 0.40 | 0.07% |
2022-12-31 | 446.25 | 214.07 | 47.97% | 71.36 | 15.99% | -- | -- | 0.28 | 0.06% |
2022-06-30 | 8.43 | 0.57 | 6.76% | 0.19 | 2.25% | -- | -- | 0.01 | 0.10% |
2021-12-31 | 32.27 | 3.10 | 9.60% | 1.03 | 3.20% | 0.24 | 0.73% | -- | -- |
2021-06-30 | 15.76 | 1.98 | 12.59% | 0.66 | 4.20% | 0.16 | 0.99% | -- | -- |
2020-12-31 | 47.79 | 24.40 | 51.06% | 8.13 | 17.02% | 0.88 | 1.83% | 0.00 | 0.00% |