博时富进一年期定开债发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
199502339.95元 |
| 本期利润 |
275265826.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
579489105.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0683元 |
| 期末基金资产净值 |
9099951235.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106255843.05元 |
| 本期利润 |
181991185.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
486242608.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0573元 |
| 期末基金资产净值 |
9006676595.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
284929895.63元 |
| 本期利润 |
207029217.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
342443110.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0403元 |
| 期末基金资产净值 |
8835124884.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148591706.39元 |
| 本期利润 |
148695816.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
244133136.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0287元 |
| 期末基金资产净值 |
8776791484.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
246055178.27元 |
| 本期利润 |
289809605.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83772648.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
7828094939.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108168999.64元 |
| 本期利润 |
117888994.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223418111.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
7933705970.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5575833.7元 |
| 本期利润 |
5132653.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5269813.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
215268813.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2846725.6元 |
| 本期利润 |
3602045.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2983885.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
213738205.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.78% |
