博时富进一年期定开债发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
62951863.36 |
| 存出保证金 |
345257.44 |
| 交易性金融资产 |
10711526542.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10593701951.8 |
| 资产支持证券投资 |
117824590.49 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10778171286.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1674756825.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2307395.4 |
| 应付托管费 |
769131.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53738.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332959.65 |
| 负债合计 |
1678220051.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8482682277.27 |
| 所有者权益合计 |
9099951235.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
10778171286.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5078956.05 |
| 结算备付金 |
14367688.02 |
| 存出保证金 |
328009.45 |
| 交易性金融资产 |
11605327700.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11269011680.0 |
| 资产支持证券投资 |
336316020.68 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11625102354.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2615216564.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2217104.98 |
| 应付托管费 |
739034.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35123.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217931.14 |
| 负债合计 |
2618425758.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8482682277.27 |
| 所有者权益合计 |
9006676595.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
11625102354.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15122686.03 |
| 结算备付金 |
19197606.08 |
| 存出保证金 |
252343.43 |
| 交易性金融资产 |
10625943511.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10220153870.2 |
| 资产支持证券投资 |
405789640.9 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10660516146.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1822077072.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2244978.11 |
| 应付托管费 |
748326.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43194.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277690.82 |
| 负债合计 |
1825391261.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8492681774.43 |
| 所有者权益合计 |
8835124884.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
10660516146.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3971706.94 |
| 结算备付金 |
12064332.73 |
| 存出保证金 |
54383.98 |
| 交易性金融资产 |
9713103970.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8845316373.64 |
| 资产支持证券投资 |
867787596.9 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9729194394.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
949208030.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2161232.64 |
| 应付托管费 |
720410.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
122060.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191176.03 |
| 负债合计 |
952402910.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8492681774.43 |
| 所有者权益合计 |
8776791484.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
9729194394.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3405692.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22090.27 |
| 交易性金融资产 |
9725464600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8872867600.0 |
| 资产支持证券投资 |
852597000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
116319944.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9845212327.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2012467941.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1990432.01 |
| 应付托管费 |
663477.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
138523.51 |
| 应付利息 |
1570581.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229300.0 |
| 负债合计 |
2017117388.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7709212253.65 |
| 所有者权益合计 |
7828094939.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
9845212327.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3351091.14 |
| 结算备付金 |
19337191.85 |
| 存出保证金 |
364098.64 |
| 交易性金融资产 |
10297344000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9447003000.0 |
| 资产支持证券投资 |
850341000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
166141902.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10486538283.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2549380985.98 |
| 应付证券清算款 |
74076.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1970972.01 |
| 应付托管费 |
656990.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
148534.72 |
| 应付利息 |
437920.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91122.86 |
| 负债合计 |
2552832313.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7709212253.65 |
| 所有者权益合计 |
7933705970.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
10486538283.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19160863.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
191908000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191908000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4447289.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215516152.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54479.22 |
| 应付托管费 |
18159.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174500.0 |
| 负债合计 |
247338.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999000.0 |
| 所有者权益合计 |
215268813.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
215516152.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18955851.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
193355000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193355000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1591501.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213902353.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52605.09 |
| 应付托管费 |
17535.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94007.6 |
| 负债合计 |
164147.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999000.0 |
| 所有者权益合计 |
213738205.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
213902353.13 |
