名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时全球中国教育(Q… | 0.4614 | 3.41% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5053 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4773 | 1.78% |
博时合晶货币B | 0.4786 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4721 | 1.76% |
博时现金收益货币B | 0.4878 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 10323.96 | 2692.19 | 26.08% | 897.40 | 8.69% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 4588.48 | 1324.76 | 28.87% | 441.59 | 9.62% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 7165.62 | 2596.63 | 36.24% | 865.54 | 12.08% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 4374.76 | 1259.15 | 28.78% | 419.72 | 9.59% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 6523.70 | 2309.44 | 35.40% | 769.81 | 11.80% | 3.70 | 0.06% | -- | -- |
2021-06-30 | 3392.92 | 1120.37 | 33.02% | 373.46 | 11.01% | 2.93 | 0.09% | -- | -- |
2020-12-31 | 104.42 | 64.10 | 61.38% | 21.37 | 20.46% | 0.10 | 0.09% | -- | -- |
2020-06-30 | 52.54 | 31.94 | 60.79% | 10.65 | 20.26% | 0.08 | 0.15% | -- | -- |