| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53676861.03元 |
| 本期利润 | 59290625.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31262032.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0158元 |
| 期末基金资产净值 | 2016481030.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25549018.97元 |
| 本期利润 | 35214422.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53276042.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.027元 |
| 期末基金资产净值 | 2042546679.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45885952.03元 |
| 本期利润 | 42072293.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37794865.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0191元 |
| 期末基金资产净值 | 2017399636.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20157193.58元 |
| 本期利润 | 23771998.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27069178.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0137元 |
| 期末基金资产净值 | 2014102412.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22832477.3元 |
| 本期利润 | 33478168.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17136818.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0171元 |
| 期末基金资产净值 | 1021916825.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9569495.07元 |
| 本期利润 | 16019404.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3873836.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 1004458061.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21304341.42元 |
| 本期利润 | 15438657.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6438657.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0064元 |
| 期末基金资产净值 | 1006438657.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12302826.07元 |
| 本期利润 | 5832089.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5832089.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 1005832089.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.58% |
