| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞上证科创板5… | 0.7742 | 1.91% |
| 华泰柏瑞上证科创板5… | 0.5971 | 1.81% |
| 华泰柏瑞上证科创板5… | 0.6022 | 1.81% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7048 | 1.42% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4898 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4816 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4816 | 1.79% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4598 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4594 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 119.54% | 0.39% | 205454.78 |
| 2024-03-31 | -- | 131.57% | 0.23% | 203559.89 |
| 2023-12-31 | -- | 129.73% | 0.09% | 201648.10 |
| 2023-09-30 | -- | 118.44% | 0.14% | 205208.01 |
| 2023-06-30 | -- | 124.42% | 0.03% | 204254.67 |
| 2023-03-31 | -- | 128.47% | 0.03% | 201933.03 |
| 2022-12-31 | -- | 108.8% | 0.02% | 201739.96 |
| 2022-09-30 | -- | 100.81% | 0.02% | 201565.04 |
| 2022-06-30 | -- | 103.49% | 0.02% | 201410.24 |
| 2022-03-31 | -- | 99.92% | 0.12% | 202820.21 |
| 2021-12-31 | -- | 101.29% | 0.04% | 102191.68 |
| 2021-09-30 | -- | 104.98% | 0.09% | 101234.50 |
| 2021-06-30 | -- | 104.77% | 0.04% | 100445.81 |
| 2021-03-31 | -- | 100.22% | 0.02% | 101403.35 |
| 2020-12-31 | -- | 104.81% | 0.06% | 100643.87 |
| 2020-09-30 | -- | 107.66% | 0.07% | 100646.47 |
| 2020-06-30 | -- | 109.32% | 0.05% | 100583.21 |
| 2020-03-31 | -- | 126.7% | 3.36% | 100433.15 |
