| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞上证科创板5… | 0.7742 | 1.91% |
| 华泰柏瑞上证科创板5… | 0.5971 | 1.81% |
| 华泰柏瑞上证科创板5… | 0.6022 | 1.81% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7048 | 1.42% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4898 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4816 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4816 | 1.79% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4598 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4594 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1468.35 |
| 交易性金融资产 | 2615965531.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2615965531.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2617702873.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 600127049.21 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 511622.07 |
| 应付托管费 | 170540.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 145728.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266902.65 |
| 负债合计 | 601221843.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1974088713.38 |
| 所有者权益合计 | 2016481030.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 2617702873.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 515763.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2338.88 |
| 交易性金融资产 | 2541314793.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2541314793.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2541832895.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 498271191.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 503065.48 |
| 应付托管费 | 167688.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 179229.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165040.83 |
| 负债合计 | 499286216.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1974088713.23 |
| 所有者权益合计 | 2042546679.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 2541832895.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 486277.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 480.99 |
| 交易性金融资产 | 2194908175.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2194908175.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2195394934.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 177003341.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 512572.24 |
| 应付托管费 | 170857.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 88154.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220371.9 |
| 负债合计 | 177995297.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1974088252.48 |
| 所有者权益合计 | 2017399636.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 2195394934.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 456293.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1596.66 |
| 交易性金融资产 | 2084316852.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2084316852.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2084774742.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 69704869.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 496630.35 |
| 应付托管费 | 165543.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 100684.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204602.19 |
| 负债合计 | 70672330.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1974088252.48 |
| 所有者权益合计 | 2014102412.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 2084774742.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 393986.66 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4293.55 |
| 交易性金融资产 | 1035106000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1035106000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14064741.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1049569021.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26999839.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 259875.22 |
| 应付托管费 | 86625.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 66085.75 |
| 应付利息 | 16004.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 27652195.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1000000000.0 |
| 所有者权益合计 | 1021916825.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1049569021.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 402842.08 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 630.35 |
| 交易性金融资产 | 1052355000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1052355000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13483572.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1066242045.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 61211668.18 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 249871.69 |
| 应付托管费 | 83290.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 80082.71 |
| 应付利息 | 39862.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 61783983.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1000000000.0 |
| 所有者权益合计 | 1004458061.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1066242045.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 560044.08 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1054896000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1054896000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15192352.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1070648396.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 63579704.63 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 256022.56 |
| 应付托管费 | 85340.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 56692.66 |
| 应付利息 | 15594.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 64209739.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1000000000.0 |
| 所有者权益合计 | 1006438657.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1070648396.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 495241.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6164.15 |
| 交易性金融资产 | 1099535000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1099535000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12316507.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1112352913.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 106014746.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 247435.21 |
| 应付托管费 | 82478.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 56970.49 |
| 应付利息 | 6207.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93948.31 |
| 负债合计 | 106520823.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1000000000.0 |
| 所有者权益合计 | 1005832089.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1112352913.78 |
