| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞上证科创板5… | 0.7742 | 1.91% |
| 华泰柏瑞上证科创板5… | 0.5971 | 1.81% |
| 华泰柏瑞上证科创板5… | 0.6022 | 1.81% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7048 | 1.42% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4898 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4816 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4816 | 1.79% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4598 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4594 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 77729686.53 |
| 1.利息收入 | 3048.52 |
| 存款利息收入 | 3048.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72112873.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72112873.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5613764.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18439061.09 |
| 1.管理人报酬 | 6092659.36 |
| 2.托管费 | 2030886.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9842525.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9842525.22 |
| 6.其他费用 | 275859.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59290625.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59290625.44 |
| 一、收入： | 43784923.55 |
| 1.利息收入 | 1484.48 |
| 存款利息收入 | 1484.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34118035.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34118035.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9665403.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8570501.28 |
| 1.管理人报酬 | 3014036.59 |
| 2.托管费 | 1004678.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4323541.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4323541.12 |
| 6.其他费用 | 138994.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35214422.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35214422.27 |
| 一、收入： | 50548374.47 |
| 1.利息收入 | 168099.98 |
| 存款利息收入 | 7758.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54193932.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54193932.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3813658.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8476080.89 |
| 1.管理人报酬 | 5567142.22 |
| 2.托管费 | 1855714.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 671427.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 671427.18 |
| 6.其他费用 | 261007.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42072293.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42072293.58 |
| 一、收入： | 27699182.9 |
| 1.利息收入 | 155131.25 |
| 存款利息收入 | 4673.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23929246.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23929246.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3614804.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3927184.6 |
| 1.管理人报酬 | 2514795.81 |
| 2.托管费 | 838265.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 385467.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 385467.48 |
| 6.其他费用 | 130861.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23771998.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23771998.3 |
| 一、收入： | 39107588.52 |
| 1.利息收入 | 34154483.22 |
| 存款利息收入 | 4547.38 |
| 债券利息收入 | 34149935.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5692586.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5692586.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10645691.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5629419.56 |
| 1.管理人报酬 | 3039650.49 |
| 2.托管费 | 1013216.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16930.66 |
| 5.利息支出 | 1198753.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1198753.2 |
| 6.其他费用 | 260369.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33478168.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33478168.96 |
| 一、收入： | 18776411.71 |
| 1.利息收入 | 17621903.38 |
| 存款利息收入 | 1739.83 |
| 债券利息收入 | 17620163.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5295401.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5295401.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6449909.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2757006.9 |
| 1.管理人报酬 | 1506825.51 |
| 2.托管费 | 502275.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11345.37 |
| 5.利息支出 | 555100.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 555100.96 |
| 6.其他费用 | 131015.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16019404.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16019404.81 |
| 一、收入： | 20944567.03 |
| 1.利息收入 | 31238510.66 |
| 存款利息收入 | 409722.06 |
| 债券利息收入 | 28143731.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4428259.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4428259.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5865684.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5505910.0 |
| 1.管理人报酬 | 2854068.57 |
| 2.托管费 | 951356.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15092.56 |
| 5.利息支出 | 1376459.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1376459.5 |
| 6.其他费用 | 235973.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15438657.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15438657.03 |
| 一、收入： | 8392559.67 |
| 1.利息收入 | 14019939.46 |
| 存款利息收入 | 407229.31 |
| 债券利息收入 | 10927653.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
843356.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 843356.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6470736.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2560469.78 |
| 1.管理人报酬 | 1336001.62 |
| 2.托管费 | 445333.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7592.56 |
| 5.利息支出 | 641636.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 641636.95 |
| 6.其他费用 | 102130.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5832089.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5832089.89 |
