名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1843.91 | 609.27 | 33.04% | 203.09 | 11.01% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 857.05 | 301.40 | 35.17% | 100.47 | 11.72% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 847.61 | 556.71 | 65.68% | 185.57 | 21.89% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 392.72 | 251.48 | 64.04% | 83.83 | 21.35% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 562.94 | 303.97 | 54.00% | 101.32 | 18.00% | 1.69 | 0.30% | -- | -- |
2021-06-30 | 275.70 | 150.68 | 54.65% | 50.23 | 18.22% | 1.13 | 0.41% | -- | -- |
2020-12-31 | 550.59 | 285.41 | 51.84% | 95.14 | 17.28% | 1.51 | 0.27% | -- | -- |
2020-06-30 | 256.05 | 133.60 | 52.18% | 44.53 | 17.39% | 0.76 | 0.30% | -- | -- |