| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实致业一年定期纯债债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0.01 |
| 2024 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.01 |
| 2023 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 0.005 |
| 2023 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 0.007 |
| 2023 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 0.02 |
| 2023 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 0.0054 |
| 2023 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 0.0041 |
| 2023 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 0.0031 |
| 2022 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 0.0034 |
| 2022 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.01 |
| 2022 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 0.005 |
| 2021 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.006 |
| 2021 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 0.0004 |
| 2021 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 0.0243 |
| 2021 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 0.0041 |
| 2021 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 0.0029 |
| 2021 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.0015 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
