国金惠远纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1208.86元 |
| 本期利润 |
1279.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1115.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
50655.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
497.54元 |
| 本期利润 |
729.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
607.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
52453.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1357.85元 |
| 本期利润 |
1029.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1620.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0326元 |
| 期末基金资产净值 |
51351.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
633.65元 |
| 本期利润 |
730.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1328.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
51261.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
765.28元 |
| 本期利润 |
1757.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
602.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
50735.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
459.03元 |
| 本期利润 |
753.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-386.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
55144.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15006.57元 |
| 本期利润 |
9711.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1153.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
55251.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.05% |
