名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.85% |
国金众赢货币 | 0.421 | 1.56% |
国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 256.36 | 146.17 | 57.02% | 48.72 | 19.01% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2023-06-30 | 124.28 | 73.53 | 59.17% | 24.51 | 19.72% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 468.91 | 148.60 | 31.69% | 49.53 | 10.56% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-06-30 | 277.12 | 73.61 | 26.56% | 24.54 | 8.85% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 461.95 | 147.66 | 31.97% | 49.22 | 10.66% | 0.38 | 0.08% | 0.01 | 0.00% |
2021-06-30 | 224.62 | 72.58 | 32.31% | 24.19 | 10.77% | 0.12 | 0.05% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 296.71 | 91.49 | 30.84% | 30.50 | 10.28% | 0.09 | 0.03% | 0.35 | 0.12% |