国金惠远纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11807442.54元 |
| 本期利润 |
12588358.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13037741.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
483080472.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5010975.25元 |
| 本期利润 |
7250202.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7699582.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
477742217.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13580542.91元 |
| 本期利润 |
10431505.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25455675.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0542元 |
| 期末基金资产净值 |
495498699.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6365431.97元 |
| 本期利润 |
7320660.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22344873.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0475元 |
| 期末基金资产净值 |
492388732.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7590747.28元 |
| 本期利润 |
16548344.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15591302.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
500717310.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4302429.62元 |
| 本期利润 |
6911792.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5954755.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
491080961.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9591896.16元 |
| 本期利润 |
-841136.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-957033.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
484172869.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
