| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
| 国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
| 国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15153276.45 |
| 1.利息收入 | 200594.58 |
| 存款利息收入 | 2297.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14171696.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13683554.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 488141.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
780985.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2563639.18 |
| 1.管理人报酬 | 1461735.2 |
| 2.托管费 | 487245.15 |
| 3.销售服务费 | 51.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 350423.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 350423.45 |
| 6.其他费用 | 223544.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12589637.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12589637.27 |
| 一、收入： | 8493744.58 |
| 1.利息收入 | 157158.99 |
| 存款利息收入 | 749.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6097126.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5725391.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 371735.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2239458.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1242813.16 |
| 1.管理人报酬 | 735338.22 |
| 2.托管费 | 245112.79 |
| 3.销售服务费 | 25.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 133050.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133050.59 |
| 6.其他费用 | 110708.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7250931.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7250931.42 |
| 一、收入： | 15121599.43 |
| 1.利息收入 | 38450.8 |
| 存款利息收入 | 34226.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18232514.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17084615.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 1147899.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3149366.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4689064.68 |
| 1.管理人报酬 | 1485993.46 |
| 2.托管费 | 495331.19 |
| 3.销售服务费 | 51.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2427939.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2427939.23 |
| 6.其他费用 | 226183.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10432534.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10432534.75 |
| 一、收入： | 10092628.56 |
| 1.利息收入 | 20835.18 |
| 存款利息收入 | 20835.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9116468.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8346761.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 769706.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
955324.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2771238.12 |
| 1.管理人报酬 | 736086.0 |
| 2.托管费 | 245361.99 |
| 3.销售服务费 | 25.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1644294.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1644294.47 |
| 6.其他费用 | 118423.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7321390.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7321390.44 |
| 一、收入： | 21169620.59 |
| 1.利息收入 | 22803278.12 |
| 存款利息收入 | 70923.7 |
| 债券利息收入 | 21588214.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 1045456.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10592247.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10592247.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8958589.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4619518.43 |
| 1.管理人报酬 | 1476633.71 |
| 2.托管费 | 492211.27 |
| 3.销售服务费 | 53.18 |
| 4.交易费用 | 3784.07 |
| 5.利息支出 | 2369782.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2369782.59 |
| 6.其他费用 | 220514.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16550102.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16550102.16 |
| 一、收入： | 9158724.34 |
| 1.利息收入 | 10773865.84 |
| 存款利息收入 | 39563.32 |
| 债券利息收入 | 10241324.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 394469.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4224799.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4224799.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2609657.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2246177.75 |
| 1.管理人报酬 | 725786.37 |
| 2.托管费 | 241928.8 |
| 3.销售服务费 | 27.15 |
| 4.交易费用 | 1232.56 |
| 5.利息支出 | 1147698.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1147698.96 |
| 6.其他费用 | 104048.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6912546.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6912546.59 |
| 一、收入： | 2135645.83 |
| 1.利息收入 | 12573973.63 |
| 存款利息收入 | 267041.16 |
| 债券利息收入 | 12306932.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10438327.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2967070.9 |
| 1.管理人报酬 | 914937.55 |
| 2.托管费 | 304979.2 |
| 3.销售服务费 | 3514.27 |
| 4.交易费用 | 933.03 |
| 5.利息支出 | 1585007.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1585007.63 |
| 6.其他费用 | 128365.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-831425.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-831425.07 |
