| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.4273 | 1.23% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.4437 | 1.21% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.568 | 0.92% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7607 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.4786 | 1.82% |
| 方正富邦货币B | 0.4296 | 1.65% |
| 方正富邦货币C | 0.3984 | 1.54% |
| 方正富邦货币A | 0.3659 | 1.41% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 290845.81 |
| 存出保证金 | 45082.76 |
| 交易性金融资产 | 103900710.87 |
| 股票投资 | 103900710.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3599.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35823.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120419378.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 737524.48 |
| 应付赎回款 | 274485.76 |
| 应付管理人报酬 | 122194.43 |
| 应付托管费 | 20365.76 |
| 应付销售服务费 | 15299.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 329075.7 |
| 负债合计 | 1498945.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91879818.72 |
| 所有者权益合计 | 118920433.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 120419378.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16624756.44 |
| 结算备付金 | 222847.73 |
| 存出保证金 | 67010.33 |
| 交易性金融资产 | 140110454.76 |
| 股票投资 | 140110454.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 98178.48 |
| 应收申购款 | 160148.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157283396.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1695680.61 |
| 应付赎回款 | 239218.76 |
| 应付管理人报酬 | 193099.25 |
| 应付托管费 | 32183.19 |
| 应付销售服务费 | 18769.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 323758.59 |
| 负债合计 | 2502709.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102204356.6 |
| 所有者权益合计 | 154780686.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 157283396.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17735341.3 |
| 结算备付金 | 2958940.67 |
| 存出保证金 | 79983.44 |
| 交易性金融资产 | 145506187.09 |
| 股票投资 | 145506187.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7956099.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 113916.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174350467.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5471851.27 |
| 应付赎回款 | 303699.67 |
| 应付管理人报酬 | 215184.0 |
| 应付托管费 | 35864.01 |
| 应付销售服务费 | 20409.08 |
| 应付税费 | 0.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 421439.53 |
| 负债合计 | 6468448.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100426843.01 |
| 所有者权益合计 | 167882019.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 174350467.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26994653.92 |
| 结算备付金 | 1028722.37 |
| 存出保证金 | 194191.09 |
| 交易性金融资产 | 193709371.31 |
| 股票投资 | 193709371.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3084376.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 225011315.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2177195.73 |
| 应付赎回款 | 3558166.87 |
| 应付管理人报酬 | 257759.7 |
| 应付托管费 | 42959.94 |
| 应付销售服务费 | 24180.67 |
| 应付税费 | 0.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 540635.55 |
| 负债合计 | 6600898.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104056466.93 |
| 所有者权益合计 | 218410416.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 225011315.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19045455.19 |
| 结算备付金 | 8545536.79 |
| 存出保证金 | 534687.89 |
| 交易性金融资产 | 275810813.75 |
| 股票投资 | 275524813.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 286000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1082944.87 |
| 应收利息 | 4223.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 471754.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 305495415.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2420056.69 |
| 应付赎回款 | 1656970.02 |
| 应付管理人报酬 | 377503.05 |
| 应付托管费 | 62917.18 |
| 应付销售服务费 | 35650.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175970.81 |
| 负债合计 | 5195058.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121560134.52 |
| 所有者权益合计 | 300300356.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 305495415.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21807400.13 |
| 结算备付金 | 687002.74 |
| 存出保证金 | 226325.12 |
| 交易性金融资产 | 294261418.66 |
| 股票投资 | 294261418.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6666056.57 |
| 应收利息 | 3114.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2947480.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 326598797.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 523.08 |
| 应付赎回款 | 14502519.94 |
| 应付管理人报酬 | 383675.95 |
| 应付托管费 | 63945.99 |
| 应付销售服务费 | 39883.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90112.82 |
| 负债合计 | 15372761.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147325417.63 |
| 所有者权益合计 | 311226036.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 326598797.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14206320.39 |
| 结算备付金 | 251177.58 |
| 存出保证金 | 41095.4 |
| 交易性金融资产 | 163336169.84 |
| 股票投资 | 163336169.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 85421.91 |
| 应收利息 | 1631.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2629056.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180550873.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6161894.36 |
| 应付管理人报酬 | 143535.73 |
| 应付托管费 | 23922.6 |
| 应付销售服务费 | 15415.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131976.15 |
| 负债合计 | 6622245.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100362954.76 |
| 所有者权益合计 | 173928628.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 180550873.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7270204.79 |
| 结算备付金 | 260132.62 |
| 存出保证金 | 73248.5 |
| 交易性金融资产 | 68080804.88 |
| 股票投资 | 63978754.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4102050.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1490277.04 |
| 应收利息 | 45067.41 |
| 应收股利 | 14112.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77233847.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3948.42 |
| 应付赎回款 | 6814958.98 |
| 应付管理人报酬 | 103026.37 |
| 应付托管费 | 17171.1 |
| 应付销售服务费 | 5331.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85574.72 |
| 负债合计 | 7160442.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67558436.5 |
| 所有者权益合计 | 70073404.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 77233847.24 |
