| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.831 | 2.47% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.826 | 2.35% |
| 方正富邦红利精选混合… | 1.346 | 0.47% |
| 方正富邦红利精选混合… | 1.356 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.456 | 1.77% |
| 方正富邦货币B | 0.7715 | 1.73% |
| 方正富邦货币C | 0.7414 | 1.62% |
| 方正富邦货币A | 0.7059 | 1.49% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -34769422.47 |
| 1.利息收入 | 70922.41 |
| 存款利息收入 | 67102.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40667592.53 |
| 股票投资收益 | -41606175.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64889.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 873693.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5751536.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75711.12 |
| 减：二、费用 | 2845861.14 |
| 1.管理人报酬 | 2090577.24 |
| 2.托管费 | 348429.54 |
| 3.销售服务费 | 218154.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188699.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37615283.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37615283.61 |
| 一、收入： | -13970171.82 |
| 1.利息收入 | 40004.87 |
| 存款利息收入 | 37127.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23503236.3 |
| 股票投资收益 | -24020852.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64889.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 452726.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9446843.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46216.22 |
| 减：二、费用 | 1634915.83 |
| 1.管理人报酬 | 1220033.08 |
| 2.托管费 | 203338.82 |
| 3.销售服务费 | 117981.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93562.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15605087.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15605087.65 |
| 一、收入： | -87544151.52 |
| 1.利息收入 | 106651.23 |
| 存款利息收入 | 106651.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53582795.35 |
| 股票投资收益 | -54415334.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155043.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 677496.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34397374.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329367.31 |
| 减：二、费用 | 4081511.15 |
| 1.管理人报酬 | 3086162.27 |
| 2.托管费 | 514360.43 |
| 3.销售服务费 | 291950.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189037.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91625662.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91625662.67 |
| 一、收入： | -46835394.65 |
| 1.利息收入 | 63430.71 |
| 存款利息收入 | 63430.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53174557.34 |
| 股票投资收益 | -53823745.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96427.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 552760.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6047089.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228642.77 |
| 减：二、费用 | 2184575.67 |
| 1.管理人报酬 | 1656668.41 |
| 2.托管费 | 276111.4 |
| 3.销售服务费 | 158122.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93673.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49019970.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49019970.32 |
| 一、收入： | 112458168.76 |
| 1.利息收入 | 172606.35 |
| 存款利息收入 | 171529.62 |
| 债券利息收入 | 1076.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118072222.99 |
| 股票投资收益 | 117477871.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2080.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 596431.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10499220.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4712559.58 |
| 减：二、费用 | 10085768.72 |
| 1.管理人报酬 | 4790263.69 |
| 2.托管费 | 798377.3 |
| 3.销售服务费 | 490149.26 |
| 4.交易费用 | 3800735.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206242.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102372400.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102372400.04 |
| 一、收入： | 46435635.28 |
| 1.利息收入 | 112631.81 |
| 存款利息收入 | 112631.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10210800.72 |
| 股票投资收益 | 9797641.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 413159.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33363557.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2748645.05 |
| 减：二、费用 | 5065815.93 |
| 1.管理人报酬 | 2406634.58 |
| 2.托管费 | 401105.77 |
| 3.销售服务费 | 253640.39 |
| 4.交易费用 | 1907920.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96514.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41369819.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41369819.35 |
| 一、收入： | 45819279.7 |
| 1.利息收入 | 308095.54 |
| 存款利息收入 | 194588.98 |
| 债券利息收入 | 100120.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11918877.32 |
| 股票投资收益 | 11099039.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57731.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 877569.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32841268.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
751038.14 |
| 减：二、费用 | 2984899.95 |
| 1.管理人报酬 | 1336879.08 |
| 2.托管费 | 222813.22 |
| 3.销售服务费 | 114940.74 |
| 4.交易费用 | 1165271.71 |
| 5.利息支出 | 234.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234.08 |
| 6.其他费用 | 144761.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42834379.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42834379.75 |
| 一、收入： | 3294146.91 |
| 1.利息收入 | 253722.87 |
| 存款利息收入 | 177733.3 |
| 债券利息收入 | 75377.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6299868.76 |
| 股票投资收益 | -7006131.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44803.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 751066.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9196517.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143775.8 |
| 减：二、费用 | 1841714.96 |
| 1.管理人报酬 | 796602.47 |
| 2.托管费 | 132767.14 |
| 3.销售服务费 | 62387.21 |
| 4.交易费用 | 775657.49 |
| 5.利息支出 | 234.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234.08 |
| 6.其他费用 | 74066.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1452431.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1452431.95 |
