| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 995693.61元 |
| 本期利润 | 719202.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2953144.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0741元 |
| 期末基金资产净值 | 42889046.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0759元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1285242.93元 |
| 本期利润 | 1597353.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3376961.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0812元 |
| 期末基金资产净值 | 45638257.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 365316.63元 |
| 本期利润 | -1648525.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2463095.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0517元 |
| 期末基金资产净值 | 50594237.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0625元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 962215.53元 |
| 本期利润 | -390815.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3093677.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.064元 |
| 期末基金资产净值 | 52660425.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1772329.28元 |
| 本期利润 | -9888770.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3283777.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0486元 |
| 期末基金资产净值 | 73561640.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1151250.33元 |
| 本期利润 | -12341248.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1550977.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0152元 |
| 期末基金资产净值 | 108024256.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34829327.34元 |
| 本期利润 | 48256424.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35119248.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0395元 |
| 期末基金资产净值 | 938340061.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11432637.99元 |
| 本期利润 | 1399822.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1393237.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 877609632.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.16% |
