名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 742182.2 |
1.利息收入 | 33329.49 |
存款利息收入 | 33329.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1839954.15 |
股票投资收益 | 1252383.62 |
基金投资收益 | -675655.79 |
债券投资收益 | 104000.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1159225.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1136205.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5104.49 |
减:二、费用 | 438078.72 |
1.管理人报酬 | 207041.38 |
2.托管费 | 92988.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138047.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
304103.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
304103.48 |
一、收入: | 2441576.78 |
1.利息收入 | 10483.82 |
存款利息收入 | 10483.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2231358.77 |
股票投资收益 | 1703712.65 |
基金投资收益 | -15027.84 |
债券投资收益 | 37549.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 505124.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
197479.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2255.06 |
减:二、费用 | 190060.34 |
1.管理人报酬 | 80990.88 |
2.托管费 | 40541.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68527.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2251516.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2251516.44 |
一、收入: | -1351920.22 |
1.利息收入 | 17724.88 |
存款利息收入 | 17724.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
654798.55 |
股票投资收益 | 16609.03 |
基金投资收益 | -140034.68 |
债券投资收益 | 289073.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 489151.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2033747.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9303.55 |
减:二、费用 | 298541.28 |
1.管理人报酬 | 108558.5 |
2.托管费 | 69963.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1650461.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1650461.5 |
一、收入: | -233989.06 |
1.利息收入 | 10405.26 |
存款利息收入 | 10405.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1102322.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 432661.04 |
债券投资收益 | 440268.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 229392.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1353031.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6314.69 |
减:二、费用 | 156826.85 |
1.管理人报酬 | 59482.19 |
2.托管费 | 37828.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59507.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-390815.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-390815.91 |
一、收入: | -8378615.22 |
1.利息收入 | 646052.57 |
存款利息收入 | 80922.32 |
债券利息收入 | 555706.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2555266.75 |
股票投资收益 | 5602415.78 |
基金投资收益 | -3862522.28 |
债券投资收益 | -762475.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1577848.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11661099.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81164.96 |
减:二、费用 | 1510155.0 |
1.管理人报酬 | 390340.2 |
2.托管费 | 403438.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 503834.97 |
5.利息支出 | 52492.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52492.67 |
6.其他费用 | 160000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9888770.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9888770.22 |
一、收入: | -11031645.87 |
1.利息收入 | 546394.96 |
存款利息收入 | 63456.34 |
债券利息收入 | 482938.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-464278.88 |
股票投资收益 | 5276695.91 |
基金投资收益 | -6221912.81 |
债券投资收益 | -745726.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1226664.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11189998.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76236.58 |
减:二、费用 | 1309602.99 |
1.管理人报酬 | 331847.0 |
2.托管费 | 353151.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 487508.74 |
5.利息支出 | 35413.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35413.36 |
6.其他费用 | 101658.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12341248.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12341248.86 |
一、收入: | 50377363.61 |
1.利息收入 | 1111142.44 |
存款利息收入 | 142238.07 |
债券利息收入 | 836162.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35729044.6 |
股票投资收益 | 15258972.27 |
基金投资收益 | -658452.73 |
债券投资收益 | 2159361.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18969164.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13427097.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
110079.19 |
减:二、费用 | 2120938.89 |
1.管理人报酬 | 633631.73 |
2.托管费 | 730710.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 362840.0 |
5.利息支出 | 218250.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 218250.95 |
6.其他费用 | 175400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48256424.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48256424.72 |
一、收入: | 1882755.77 |
1.利息收入 | 456392.43 |
存款利息收入 | 97850.13 |
债券利息收入 | 225800.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11454455.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11454455.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10032815.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4723.42 |
减:二、费用 | 482933.15 |
1.管理人报酬 | 213723.63 |
2.托管费 | 215041.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2139.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52028.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1399822.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1399822.62 |