| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 74.22 | 125.24 | 168.74% | 10.40 | 14.01% | 115.92 | 156.19% |
| 2023-06-30 | 244.16 | 170.37 | 69.78% | 3.75 | 1.54% | 50.51 | 20.69% |
| 2022-12-31 | -135.19 | 1.66 | -1.23% | 28.91 | -21.38% | 48.92 | -36.18% |
| 2022-06-30 | -23.40 | -- | -- | 44.03 | -188.16% | 22.94 | -98.04% |
| 2021-12-31 | -837.86 | 560.24 | -66.87% | -76.25 | 9.10% | 157.78 | -18.83% |
| 2021-06-30 | -1103.16 | 527.67 | -47.83% | -74.57 | 6.76% | 122.67 | -11.12% |
| 2020-12-31 | 5037.74 | 1525.90 | 30.29% | 215.94 | 4.29% | 1896.92 | 37.65% |
| 2020-06-30 | 188.28 | -- | -- | -- | -- | 1145.45 | 608.39% |
