名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧瑾泉灵活配置混合… | 1.9344 | 2.14% |
中欧瑾泉灵活配置混合… | 1.5229 | 2.14% |
中欧互通精选混合A | 1.565 | 1.93% |
中欧互通精选混合E | 1.5792 | 1.93% |
中欧国企红利混合A | 1.0859 | 1.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4735 | 1.88% |
中欧货币D | 0.4735 | 1.88% |
中欧骏泰货币B | 0.4423 | 1.86% |
中欧骏泰货币D | 0.4423 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.35% | -0.13% | -0.81% | 0.84% | 2.35% | 0.36% | 1.15% | 3.99% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | 0.96% | 0.22% | -0.31% | 0.42% | 1.06% | -1.23% | -2.85% | -2.26% |
同类排名[混合型] |
28|361 | 205|378 | 305|376 | 106|372 | 28|361 | 94|322 | 22|156 | 3|63 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-30 | 1.1012 | 1.1012 | 0.01% | |
2024-06-27 | 1.0996 | 1.0996 | -0.24% | |
2024-06-26 | 1.1023 | 1.1023 | 0.26% | |
2024-06-25 | 1.0994 | 1.0994 | 0.10% | |
2024-06-24 | 1.0983 | 1.0983 | -0.39% |
截至2024-03-31 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A期末总份额为0.37亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601825 | 沪农商行 | 16.00 | 112.99 | 0.76% |
001328 | 登康口腔 | 4.00 | 98.02 | 0.66% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 93.18 | 0.63% |
600897 | 厦门空港 | 6.00 | 87.71 | 0.59% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 86.70 | 0.58% |
603203 | 快克智能 | 4.00 | 84.16 | 0.57% |
000425 | 徐工机械 | 10.00 | 67.73 | 0.46% |
002690 | 美亚光电 | 3.00 | 58.24 | 0.39% |
03613 | 同仁堂国药 | 6.00 | 55.15 | 0.37% |
601801 | 皖新传媒 | 7.00 | 53.87 | 0.36% |