国金惠享一年定开资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8792398.34 |
| 存出保证金 |
18949.55 |
| 交易性金融资产 |
887614318.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
887614318.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
897849023.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
287724163.8 |
| 应付证券清算款 |
990477.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154159.17 |
| 应付托管费 |
51386.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
73178.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210348.0 |
| 负债合计 |
289203713.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
595304874.63 |
| 所有者权益合计 |
608645310.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
897849023.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126802.43 |
| 结算备付金 |
3601590.58 |
| 存出保证金 |
51365.13 |
| 交易性金融资产 |
928029701.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
928029701.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
931809459.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
301522617.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
155073.32 |
| 应付托管费 |
51691.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
57216.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186345.56 |
| 负债合计 |
301972943.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605928161.32 |
| 所有者权益合计 |
629836515.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
931809459.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2314270.69 |
| 结算备付金 |
507256.33 |
| 存出保证金 |
10433.07 |
| 交易性金融资产 |
758828915.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
758828915.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
761660875.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148008690.19 |
| 应付证券清算款 |
1043173.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
158541.79 |
| 应付托管费 |
52847.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55038.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228811.36 |
| 负债合计 |
149547102.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605928161.32 |
| 所有者权益合计 |
612113772.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
761660875.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
576857.51 |
| 结算备付金 |
180093.59 |
| 存出保证金 |
62687.2 |
| 交易性金融资产 |
647312305.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
647312305.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
648131944.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121031001.37 |
| 应付证券清算款 |
9030.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129837.9 |
| 应付托管费 |
43279.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43003.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110256.65 |
| 负债合计 |
121366409.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510295530.59 |
| 所有者权益合计 |
526765534.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
648131944.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
503633.53 |
| 结算备付金 |
6696044.19 |
| 存出保证金 |
6571.31 |
| 交易性金融资产 |
635556000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
635556000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9735129.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
652497379.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
134999710.0 |
| 应付证券清算款 |
38465.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133351.44 |
| 应付托管费 |
44450.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54205.01 |
| 应付利息 |
14056.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
135489372.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510295530.59 |
| 所有者权益合计 |
517008006.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
652497379.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14754.94 |
| 结算备付金 |
481708.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
515798000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
515798000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7569131.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
523863594.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1100000.0 |
| 应付证券清算款 |
114.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128696.66 |
| 应付托管费 |
42898.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
44138.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103219.55 |
| 负债合计 |
1419783.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
522443810.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
523863594.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82731.78 |
| 结算备付金 |
841531.54 |
| 存出保证金 |
74895.14 |
| 交易性金融资产 |
515541000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
515541000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7954110.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
524494268.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10900000.0 |
| 应付证券清算款 |
4215.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129923.84 |
| 应付托管费 |
43307.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45806.19 |
| 应付利息 |
-3161.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
11229091.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
513265176.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
524494268.58 |
