前海联合泰瑞纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1048.4 |
| 存出保证金 |
12530.32 |
| 交易性金融资产 |
195818160.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195818160.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196474012.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22617863.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3844952.75 |
| 应付管理人报酬 |
53385.91 |
| 应付托管费 |
17795.3 |
| 应付销售服务费 |
2.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219694.23 |
| 负债合计 |
26753694.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161079712.7 |
| 所有者权益合计 |
169720318.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
196474012.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
858586.34 |
| 结算备付金 |
31053.91 |
| 存出保证金 |
48211.27 |
| 交易性金融资产 |
954250885.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
954250885.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2998989.04 |
| 应收证券清算款 |
1516.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
958189242.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
235931.56 |
| 应付托管费 |
78643.86 |
| 应付销售服务费 |
2.4 |
| 应付税费 |
2400.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121108.52 |
| 负债合计 |
438086.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
923506133.89 |
| 所有者权益合计 |
957751155.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
958189242.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8532666.95 |
| 结算备付金 |
2343285.12 |
| 存出保证金 |
24299.97 |
| 交易性金融资产 |
2395142545.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2395142545.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2406042797.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
521410692.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
478559.8 |
| 应付托管费 |
159519.91 |
| 应付销售服务费 |
2.48 |
| 应付税费 |
10692.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223891.18 |
| 负债合计 |
522283357.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1846017331.78 |
| 所有者权益合计 |
1883759439.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2406042797.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69963.73 |
| 结算备付金 |
2667097.45 |
| 存出保证金 |
39638.97 |
| 交易性金融资产 |
2121423755.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2121423755.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2124200455.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51307393.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
510441.32 |
| 应付托管费 |
170147.13 |
| 应付销售服务费 |
102.91 |
| 应付税费 |
8273.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117934.7 |
| 负债合计 |
52114292.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1962309349.86 |
| 所有者权益合计 |
2072086162.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2124200455.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1553266.77 |
| 结算备付金 |
230527.33 |
| 存出保证金 |
19014.51 |
| 交易性金融资产 |
2542038591.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2542038591.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20370230.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40025191.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2604236821.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
560070634.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.38 |
| 应付管理人报酬 |
519145.53 |
| 应付托管费 |
173048.51 |
| 应付销售服务费 |
104.97 |
| 应付税费 |
837.82 |
| 应付利息 |
529403.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179300.0 |
| 负债合计 |
561514896.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1962309392.85 |
| 所有者权益合计 |
2042721925.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2604236821.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1589003.0 |
| 结算备付金 |
2613778.01 |
| 存出保证金 |
2618.72 |
| 交易性金融资产 |
1523068825.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1523068825.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18938378.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1546212603.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39044821.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.01 |
| 应付管理人报酬 |
370781.94 |
| 应付托管费 |
123593.98 |
| 应付销售服务费 |
151.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6790.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58247.6 |
| 负债合计 |
39616455.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1473892045.56 |
| 所有者权益合计 |
1506596147.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1546212603.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73210.9 |
| 结算备付金 |
100570.4 |
| 存出保证金 |
2454.4 |
| 交易性金融资产 |
20927493.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20927493.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
286384.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21390113.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6048.26 |
| 应付托管费 |
2016.09 |
| 应付销售服务费 |
69.22 |
| 应付税费 |
390.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94000.0 |
| 负债合计 |
102853.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21207920.11 |
| 所有者权益合计 |
21287259.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
21390113.64 |
