| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合先进制造混合… | 0.8305 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3766 | 1.55% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3083 | 1.29% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.274 | 1.02% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2082 | 0.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 643.67 | 288.15 | 44.77% | 96.05 | 14.92% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 477.53 | 195.88 | 41.02% | 65.29 | 13.67% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1092.16 | 608.46 | 55.71% | 202.82 | 18.57% | -- | -- | 0.09 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 519.01 | 306.13 | 58.98% | 102.04 | 19.66% | -- | -- | 0.06 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 800.99 | 354.72 | 44.29% | 118.24 | 14.76% | 3.58 | 0.45% | 0.15 | 0.02% |
| 2021-06-30 | 88.96 | 53.63 | 60.28% | 17.88 | 20.09% | 0.78 | 0.87% | 0.09 | 0.10% |
| 2020-12-31 | 15.14 | 3.97 | 26.21% | 1.32 | 8.74% | 0.09 | 0.60% | 0.03 | 0.21% |
