名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5109 | 1.84% |
华安日日鑫货币B | 0.4839 | 1.67% |
华安现金富利货币B | 0.42967 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4452 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -2602.28 | -4095.08 | 157.36% | 36.22 | -1.39% | 136.45 | -5.24% |
2023-06-30 | 6025.84 | -1199.10 | -19.90% | 36.22 | 0.60% | 95.18 | 1.58% |
2022-12-31 | -13546.17 | -7634.29 | 56.36% | 15.27 | -0.11% | 131.87 | -0.97% |
2022-06-30 | -7671.56 | -6474.20 | 84.39% | 15.24 | -0.20% | 131.74 | -1.72% |
2021-12-31 | 9013.62 | 11556.68 | 128.21% | 30.18 | 0.33% | 159.22 | 1.77% |
2021-06-30 | 8568.64 | 5762.10 | 67.25% | -- | -- | 139.20 | 1.62% |
2020-12-31 | 21224.47 | 13609.88 | 64.12% | -139.36 | -0.66% | 175.00 | 0.82% |
2020-06-30 | 6422.77 | 528.91 | 8.23% | -189.46 | -2.95% | 117.96 | 1.84% |