万家科技创新混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1092205.33元 |
| 本期利润 |
-104620691.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51590015.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1466元 |
| 期末基金资产净值 |
300336022.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23083782.88元 |
| 本期利润 |
-25436683.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21775689.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0516元 |
| 期末基金资产净值 |
443535037.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35568338.72元 |
| 本期利润 |
-62151209.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12162232.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
292175485.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.96元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1408743.64元 |
| 本期利润 |
-52762038.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4025015.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0304元 |
| 期末基金资产净值 |
128173766.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19715947.89元 |
| 本期利润 |
24111017.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61755074.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2899元 |
| 期末基金资产净值 |
288238596.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9905082.25元 |
| 本期利润 |
26549842.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34987918.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1769元 |
| 期末基金资产净值 |
267205467.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31782284.22元 |
| 本期利润 |
15252582.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53850736.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2245元 |
| 期末基金资产净值 |
295264678.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14498602.53元 |
| 本期利润 |
33115424.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11112867.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1189元 |
| 期末基金资产净值 |
117223072.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.41% |
