| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
| 万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
| 万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
| 万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -29.89% | 3.30% | -5.12% | -0.81% | -11.44% | -41.47% | -34.14% | -59.66% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
4095|4124 | 250|4339 | 3745|4344 | 1780|4275 | 4016|4143 | 3803|3816 | 2214|3114 | 1951|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.5983 | 0.5983 | -0.07% | |
| 2024-07-19 | 0.5987 | 0.5987 | 1.47% | |
| 2024-07-18 | 0.59 | 0.59 | 0.43% | |
| 2024-07-17 | 0.5875 | 0.5875 | -0.76% | |
| 2024-07-16 | 0.592 | 0.592 | 2.21% |
截至2024-06-30 万家科技创新混合C期末总份额为3.03亿份，相比减少0.24亿份 (本季申购数为0.62亿份，赎回数为0.86亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688083 | 中望软件 | 44.00 | 3217.10 | 7.30% |
| 300454 | 深信服 | 58.00 | 2939.11 | 6.67% |
| 688012 | 中微公司 | 20.00 | 2891.58 | 6.56% |
| 688023 | 安恒信息 | 71.00 | 2852.69 | 6.47% |
| 600588 | 用友网络 | 271.00 | 2718.38 | 6.17% |
| 688111 | 金山办公 | 11.00 | 2537.08 | 5.75% |
| 300782 | 卓胜微 | 30.00 | 2377.29 | 5.39% |
| 688728 | 格科微 | 189.00 | 2297.61 | 5.21% |
| 688256 | 寒武纪 | 10.00 | 2011.71 | 4.56% |
| 002230 | 科大讯飞 | 42.00 | 1837.83 | 4.17% |
