名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -17464.74 | 1230.03 | -7.04% | 55.40 | -0.32% | 202.40 | -1.16% |
2023-06-30 | 1318.38 | 5885.23 | 446.40% | 25.76 | 1.95% | 171.57 | 13.01% |
2022-12-31 | -15083.35 | -7709.39 | 51.11% | 12.40 | -0.08% | 83.21 | -0.55% |
2022-06-30 | -14643.31 | 8.62 | -0.06% | 0.73 | 0.00% | 63.10 | -0.43% |
2021-12-31 | 8093.19 | 4828.86 | 59.67% | -0.60 | -0.01% | 90.09 | 1.11% |
2021-06-30 | 7157.52 | -1779.51 | -24.86% | -- | -- | 88.84 | 1.24% |
2020-12-31 | 14923.86 | 14876.98 | 99.69% | -- | -- | 87.00 | 0.58% |
2020-06-30 | 18719.69 | 8309.83 | 44.39% | -- | -- | 86.51 | 0.46% |