| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
| 万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
| 万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
| 万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1830.85 | 1371.10 | 74.89% | 228.52 | 12.48% | -- | -- | 208.89 | 11.41% |
| 2023-06-30 | 1028.74 | 771.03 | 74.95% | 128.50 | 12.49% | -- | -- | 115.84 | 11.26% |
| 2022-12-31 | 830.15 | 626.75 | 75.50% | 104.46 | 12.58% | -- | -- | 80.00 | 9.64% |
| 2022-06-30 | 369.56 | 282.90 | 76.55% | 47.15 | 12.76% | -- | -- | 31.39 | 8.49% |
| 2021-12-31 | 1631.81 | 988.36 | 60.57% | 164.73 | 10.09% | 304.30 | 18.65% | 152.65 | 9.35% |
| 2021-06-30 | 723.81 | 454.50 | 62.79% | 75.75 | 10.47% | 120.87 | 16.70% | 62.35 | 8.61% |
| 2020-12-31 | 2036.66 | 1205.50 | 59.19% | 200.92 | 9.86% | 503.04 | 24.70% | 106.13 | 5.21% |
| 2020-06-30 | 1152.00 | 644.04 | 55.91% | 107.34 | 9.32% | 348.67 | 30.27% | 41.54 | 3.61% |
