名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 18957.33 |
存出保证金 | 6379.0 |
交易性金融资产 | 193943251.81 |
股票投资 | 4780.0 |
基金投资 | 186931384.13 |
债券投资 | 7007087.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 0.58 |
应收申购款 | 13581.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 8101.92 |
资产总计 | 198624202.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 804497.97 |
应付赎回款 | 155.57 |
应付管理人报酬 | 86971.75 |
应付托管费 | 31355.3 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 115059.83 |
负债合计 | 1038040.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 202234234.03 |
所有者权益合计 | 197586162.23 |
负债和所有者权益合计 | 198624202.65 |
资产: | |
银行存款 | 2582586.24 |
结算备付金 | 1357.17 |
存出保证金 | 1147.19 |
交易性金融资产 | 202538032.56 |
股票投资 | 99774.0 |
基金投资 | 189370603.74 |
债券投资 | 13067654.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -2939.18 |
应收证券清算款 | 11993822.03 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 800.67 |
应收申购款 | 86309.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 2978.15 |
资产总计 | 217204094.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 53045.32 |
应付托管费 | 15028.39 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 4737.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64498.86 |
负债合计 | 137309.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 211924382.79 |
所有者权益合计 | 217066784.44 |
负债和所有者权益合计 | 217204094.12 |
资产: | |
银行存款 | 2920145.52 |
结算备付金 | 20131.53 |
存出保证金 | 950.02 |
交易性金融资产 | 47125786.07 |
股票投资 | 5241.0 |
基金投资 | 46006420.17 |
债券投资 | 1114124.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 9.5 |
应收申购款 | 4503434.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 2212.07 |
资产总计 | 54572669.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 24726.49 |
应付托管费 | 7134.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120000.0 |
负债合计 | 151861.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 54783165.1 |
所有者权益合计 | 54420808.31 |
负债和所有者权益合计 | 54572669.52 |
资产: | |
银行存款 | 1084145.32 |
结算备付金 | 30771.61 |
存出保证金 | 4220.14 |
交易性金融资产 | 50784555.91 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 48354590.36 |
债券投资 | 2429965.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 57427.34 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 68.63 |
应收申购款 | 15921.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1278.53 |
资产总计 | 51978389.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 28622.55 |
应付托管费 | 6105.11 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64466.77 |
负债合计 | 99194.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48193427.76 |
所有者权益合计 | 51879194.87 |
负债和所有者权益合计 | 51978389.3 |
资产: | |
银行存款 | 341074.55 |
结算备付金 | 11015.57 |
存出保证金 | 1848.46 |
交易性金融资产 | 53875281.09 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 51112298.69 |
债券投资 | 2762982.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 271909.43 |
应收利息 | 22596.11 |
应收股利 | 0.01 |
应收申购款 | 35821.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 694.7 |
资产总计 | 54560241.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 33948.63 |
应付托管费 | 7846.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 127.16 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 141922.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47522110.82 |
所有者权益合计 | 54418319.32 |
负债和所有者权益合计 | 54560241.64 |
资产: | |
银行存款 | 382064.84 |
结算备付金 | 50000.0 |
存出保证金 | 3371.38 |
交易性金融资产 | 45153047.53 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 42453047.53 |
债券投资 | 2700000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2787107.18 |
应收利息 | 55888.29 |
应收股利 | 0.04 |
应收申购款 | 2579.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 199.47 |
资产总计 | 48434257.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 25261.61 |
应付托管费 | 7053.84 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 166.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 54547.97 |
负债合计 | 88039.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 45313739.5 |
所有者权益合计 | 48346218.28 |
负债和所有者权益合计 | 48434257.89 |
资产: | |
银行存款 | 160258.92 |
结算备付金 | 9523.81 |
存出保证金 | 120.7 |
交易性金融资产 | 46633187.19 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 43834829.79 |
债券投资 | 2798357.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 27913.68 |
应收股利 | 376.67 |
应收申购款 | 31636.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 36.38 |
资产总计 | 46863053.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 12891.24 |
应付托管费 | 6853.13 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 119744.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44616178.89 |
所有者权益合计 | 46743309.12 |
负债和所有者权益合计 | 46863053.49 |