| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
| 大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
| 大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 287313.7 |
| 存出保证金 | 4503.98 |
| 交易性金融资产 | 81918693.36 |
| 股票投资 | 19434402.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62484290.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 63282.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82599126.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16403149.51 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2787.04 |
| 应付管理人报酬 | 56257.08 |
| 应付托管费 | 11251.41 |
| 应付销售服务费 | 6710.38 |
| 应付税费 | 491.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90999.7 |
| 负债合计 | 16571646.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60389195.24 |
| 所有者权益合计 | 66027480.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 82599126.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 218284.44 |
| 结算备付金 | 717868.43 |
| 存出保证金 | 12731.6 |
| 交易性金融资产 | 88918368.47 |
| 股票投资 | 23253972.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65664396.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 210.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89867463.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10500524.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6329.4 |
| 应付管理人报酬 | 65862.42 |
| 应付托管费 | 13172.48 |
| 应付销售服务费 | 8785.07 |
| 应付税费 | 1480.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110973.38 |
| 负债合计 | 10707127.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70461049.05 |
| 所有者权益合计 | 79160335.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 89867463.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 311067.64 |
| 结算备付金 | 363850.18 |
| 存出保证金 | 30193.92 |
| 交易性金融资产 | 79219052.51 |
| 股票投资 | 26913583.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52305469.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15276159.46 |
| 应收证券清算款 | 11213807.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4329.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106418460.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4079000.0 |
| 应付证券清算款 | 11200000.0 |
| 应付赎回款 | 52095.72 |
| 应付管理人报酬 | 78344.2 |
| 应付托管费 | 15668.83 |
| 应付销售服务费 | 13261.58 |
| 应付税费 | 1752.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235020.81 |
| 负债合计 | 15675143.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81767431.67 |
| 所有者权益合计 | 90743317.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 106418460.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 289217.6 |
| 结算备付金 | 3538236.43 |
| 存出保证金 | 39449.17 |
| 交易性金融资产 | 298817633.09 |
| 股票投资 | 28503573.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 270314059.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2672824.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 490076.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 305847437.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 74803188.49 |
| 应付证券清算款 | 1720549.99 |
| 应付赎回款 | 1895155.01 |
| 应付管理人报酬 | 200854.27 |
| 应付托管费 | 40170.88 |
| 应付销售服务费 | 50180.1 |
| 应付税费 | 16266.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300161.03 |
| 负债合计 | 79026526.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202216225.63 |
| 所有者权益合计 | 226820910.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 305847437.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 493346.12 |
| 结算备付金 | 997160.43 |
| 存出保证金 | 23548.86 |
| 交易性金融资产 | 458963373.36 |
| 股票投资 | 56433305.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 402530067.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5397953.1 |
| 应收利息 | 6284393.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36896.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 472196671.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 72269727.89 |
| 应付证券清算款 | 5604495.16 |
| 应付赎回款 | 930385.02 |
| 应付管理人报酬 | 362557.97 |
| 应付托管费 | 72511.6 |
| 应付销售服务费 | 105296.98 |
| 应付税费 | 30532.63 |
| 应付利息 | 4923.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204388.33 |
| 负债合计 | 79677344.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 348683875.03 |
| 所有者权益合计 | 392519327.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 472196671.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 828015.67 |
| 结算备付金 | 985606.72 |
| 存出保证金 | 162672.28 |
| 交易性金融资产 | 403772986.25 |
| 股票投资 | 62688210.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 341084775.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15048127.52 |
| 应收证券清算款 | 5098641.7 |
| 应收利息 | 6305075.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8250.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 432209376.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5100000.0 |
| 应付证券清算款 | 5367823.02 |
| 应付赎回款 | 447909.12 |
| 应付管理人报酬 | 346969.17 |
| 应付托管费 | 69393.85 |
| 应付销售服务费 | 56720.1 |
| 应付税费 | 23841.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105770.36 |
| 负债合计 | 11665226.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 385850203.02 |
| 所有者权益合计 | 420544150.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 432209376.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7159205.72 |
| 结算备付金 | 1024809.92 |
| 存出保证金 | 51020.07 |
| 交易性金融资产 | 676243215.55 |
| 股票投资 | 123757535.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 552485680.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8270543.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 849452.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 697098247.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4961026.19 |
| 应付赎回款 | 1207623.85 |
| 应付管理人报酬 | 576616.63 |
| 应付托管费 | 115323.33 |
| 应付销售服务费 | 64928.44 |
| 应付税费 | 33718.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76281.51 |
| 负债合计 | 7126856.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 639921292.46 |
| 所有者权益合计 | 689971390.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 697098247.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12024048.66 |
| 结算备付金 | 4797313.87 |
| 存出保证金 | 85555.16 |
| 交易性金融资产 | 361283644.81 |
| 股票投资 | 78128644.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 283155000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 222000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4718443.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 604909005.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7910222.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 486918.03 |
| 应付托管费 | 97383.6 |
| 应付销售服务费 | 4421.36 |
| 应付税费 | 20573.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 17160.0 |
| 负债合计 | 8643724.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 597856316.78 |
| 所有者权益合计 | 596265281.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 604909005.62 |
