南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
620131.25 |
| 存出保证金 |
8582.0 |
| 交易性金融资产 |
565497192.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
565497192.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6517.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
566610738.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59002277.57 |
| 应付证券清算款 |
77104.58 |
| 应付赎回款 |
11.26 |
| 应付管理人报酬 |
64666.22 |
| 应付托管费 |
21555.42 |
| 应付销售服务费 |
78.54 |
| 应付税费 |
49374.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223878.9 |
| 负债合计 |
59438947.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
472187977.31 |
| 所有者权益合计 |
507171791.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
566610738.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1574648.4 |
| 结算备付金 |
50695.61 |
| 存出保证金 |
1330.27 |
| 交易性金融资产 |
319021337.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319021337.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31005300.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
520.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
351653832.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52039497.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20591.64 |
| 应付管理人报酬 |
36888.04 |
| 应付托管费 |
12295.99 |
| 应付销售服务费 |
75.75 |
| 应付税费 |
23704.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145459.92 |
| 负债合计 |
52278512.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282439635.87 |
| 所有者权益合计 |
299375319.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
351653832.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410570.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
292639657.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
292639657.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293050248.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
129.24 |
| 应付管理人报酬 |
37202.59 |
| 应付托管费 |
12400.85 |
| 应付销售服务费 |
119.34 |
| 应付税费 |
22606.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205175.02 |
| 负债合计 |
277633.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281965787.04 |
| 所有者权益合计 |
292772614.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
293050248.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
593887.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
306595125.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306595125.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100119.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
307289131.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15401950.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30941.26 |
| 应付管理人报酬 |
35895.91 |
| 应付托管费 |
11965.31 |
| 应付销售服务费 |
127.88 |
| 应付税费 |
21507.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140392.65 |
| 负债合计 |
15642780.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282357107.38 |
| 所有者权益合计 |
291646351.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
307289131.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
355295.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1719.45 |
| 交易性金融资产 |
389885000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
389885000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6732214.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
396974240.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60999588.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42811.06 |
| 应付托管费 |
14270.39 |
| 应付销售服务费 |
0.72 |
| 应付税费 |
32789.48 |
| 应付利息 |
39988.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215000.0 |
| 负债合计 |
61356748.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330103980.99 |
| 所有者权益合计 |
335617491.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
396974240.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
865621.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
484356000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
484356000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9731726.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
494953347.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51069603.39 |
| 应付证券清算款 |
2300378.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54338.1 |
| 应付托管费 |
18112.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
44134.6 |
| 应付利息 |
10612.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140747.97 |
| 负债合计 |
53649645.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429999975.3 |
| 所有者权益合计 |
441303702.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
494953347.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1144104.7 |
| 结算备付金 |
67745.41 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
745170000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
745170000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
93013.7 |
| 应收利息 |
13504000.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
759978864.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24687864.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
93009.72 |
| 应付托管费 |
31003.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
76806.68 |
| 应付利息 |
-2990.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113000.0 |
| 负债合计 |
25014687.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
729998003.8 |
| 所有者权益合计 |
734964176.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
759978864.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8426969.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9202.83 |
| 交易性金融资产 |
715540000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
715540000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13059353.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
737035525.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10069864.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
89424.55 |
| 应付托管费 |
29808.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
61610.23 |
| 应付利息 |
2025.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77351.22 |
| 负债合计 |
10340396.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
729999252.87 |
| 所有者权益合计 |
726695128.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
737035525.63 |
