名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方宝元债券E | 2.56 | 57.29% |
南方上证科创板芯片E… | 1.1034 | 6.70% |
南方上证科创板芯片E… | 1.1033 | 6.69% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5017 | 1.87% |
南方收益宝货币C | 0.5019 | 1.87% |
南方天天利货币C | 0.5058 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 14706512.58 |
1.利息收入 | 51043.75 |
存款利息收入 | 14030.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11804720.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11804720.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2839045.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11702.73 |
减:二、费用 | 2318251.67 |
1.管理人报酬 | 581282.22 |
2.托管费 | 193760.71 |
3.销售服务费 | 1081.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1092103.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1092103.17 |
6.其他费用 | 402200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12388260.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12388260.91 |
一、收入: | 6907423.11 |
1.利息收入 | 10012.6 |
存款利息收入 | 4998.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4435959.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4435959.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2461401.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49.38 |
减:二、费用 | 801247.76 |
1.管理人报酬 | 220047.41 |
2.托管费 | 73349.05 |
3.销售服务费 | 613.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 290489.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 290489.24 |
6.其他费用 | 200422.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6106175.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6106175.35 |
一、收入: | 7764904.22 |
1.利息收入 | 36764.28 |
存款利息收入 | 36764.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7404414.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7404414.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
322822.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
902.78 |
减:二、费用 | 1395729.68 |
1.管理人报酬 | 445886.92 |
2.托管费 | 148629.06 |
3.销售服务费 | 1939.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 370804.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 370804.92 |
6.其他费用 | 392200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6369174.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6369174.54 |
一、收入: | 5684901.85 |
1.利息收入 | 8809.27 |
存款利息收入 | 8809.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3035864.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3035864.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2640019.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
208.35 |
减:二、费用 | 862743.6 |
1.管理人报酬 | 222541.46 |
2.托管费 | 74180.56 |
3.销售服务费 | 359.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 346112.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 346112.92 |
6.其他费用 | 200422.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4822158.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4822158.25 |
一、收入: | 19108652.65 |
1.利息收入 | 19428355.75 |
存款利息收入 | 29502.24 |
债券利息收入 | 19375320.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7846459.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7846459.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7526704.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51.76 |
减:二、费用 | 2437203.28 |
1.管理人报酬 | 640827.18 |
2.托管费 | 213609.06 |
3.销售服务费 | 1.89 |
4.交易费用 | 9885.23 |
5.利息支出 | 1103196.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1103196.8 |
6.其他费用 | 402200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16671449.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16671449.37 |
一、收入: | 10239826.78 |
1.利息收入 | 10137865.43 |
存款利息收入 | 21073.51 |
债券利息收入 | 10101380.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4044163.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4044163.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4146124.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.29 |
减:二、费用 | 1257260.63 |
1.管理人报酬 | 349495.02 |
2.托管费 | 116498.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5375.0 |
5.利息支出 | 541332.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 541332.15 |
6.其他费用 | 209347.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8982566.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8982566.15 |
一、收入: | 7985770.97 |
1.利息收入 | 22957540.25 |
存款利息收入 | 757837.28 |
债券利息收入 | 20827805.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4486589.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4486589.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10530238.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45058.84 |
减:二、费用 | 2794584.95 |
1.管理人报酬 | 912133.14 |
2.托管费 | 304044.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11277.39 |
5.利息支出 | 1257030.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1257030.54 |
6.其他费用 | 237216.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5191186.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5191186.02 |
一、收入: | -2423184.87 |
1.利息收入 | 6773692.6 |
存款利息收入 | 739092.78 |
债券利息收入 | 4662702.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-222050.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -222050.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9019885.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45058.84 |
减:二、费用 | 655919.94 |
1.管理人报酬 | 362966.88 |
2.托管费 | 120988.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6527.39 |
5.利息支出 | 62724.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 62724.26 |
6.其他费用 | 86067.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3079104.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3079104.81 |