名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方宝元债券E | 2.56 | 57.29% |
南方上证科创板芯片E… | 1.1034 | 6.70% |
南方上证科创板芯片E… | 1.1033 | 6.69% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5017 | 1.87% |
南方收益宝货币C | 0.5019 | 1.87% |
南方天天利货币C | 0.5058 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 231.83 | 58.13 | 25.07% | 19.38 | 8.36% | -- | -- | 0.11 | 0.05% |
2023-06-30 | 80.12 | 22.00 | 27.46% | 7.33 | 9.15% | -- | -- | 0.06 | 0.08% |
2022-12-31 | 139.57 | 44.59 | 31.95% | 14.86 | 10.65% | -- | -- | 0.19 | 0.14% |
2022-06-30 | 86.27 | 22.25 | 25.79% | 7.42 | 8.60% | -- | -- | 0.04 | 0.04% |
2021-12-31 | 243.72 | 64.08 | 26.29% | 21.36 | 8.76% | 0.99 | 0.41% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 125.73 | 34.95 | 27.80% | 11.65 | 9.27% | 0.54 | 0.43% | -- | -- |
2020-12-31 | 279.46 | 91.21 | 32.64% | 30.40 | 10.88% | 1.13 | 0.40% | -- | -- |
2020-06-30 | 65.59 | 36.30 | 55.34% | 12.10 | 18.45% | 0.65 | 1.00% | -- | -- |