名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 61559674.83 |
1.利息收入 | 128876.1 |
存款利息收入 | 31832.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48127798.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48127798.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13302988.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12.1 |
减:二、费用 | 16118867.39 |
1.管理人报酬 | 5072258.92 |
2.托管费 | 1690752.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9117655.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9117655.49 |
6.其他费用 | 238200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45440807.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45440807.44 |
一、收入: | 48147152.46 |
1.利息收入 | 43752.82 |
存款利息收入 | 5063.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29560678.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29560678.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18542717.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.62 |
减:二、费用 | 10214727.68 |
1.管理人报酬 | 3203112.84 |
2.托管费 | 1067704.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5825139.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5825139.7 |
6.其他费用 | 118770.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37932424.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37932424.78 |
一、收入: | 58130728.88 |
1.利息收入 | 109975.05 |
存款利息收入 | 14203.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80710480.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 80710480.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22690200.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
474.25 |
减:二、费用 | 17324006.84 |
1.管理人报酬 | 5905204.1 |
2.托管费 | 1968401.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9211201.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9211201.41 |
6.其他费用 | 239200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40806722.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40806722.04 |
一、收入: | 37370357.49 |
1.利息收入 | 99774.16 |
存款利息收入 | 11393.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47138519.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47138519.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9868410.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
474.25 |
减:二、费用 | 9038457.17 |
1.管理人报酬 | 2848771.21 |
2.托管费 | 949590.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5121324.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5121324.75 |
6.其他费用 | 118770.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28331900.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28331900.32 |
一、收入: | 63137088.38 |
1.利息收入 | 52762608.21 |
存款利息收入 | 33733.04 |
债券利息收入 | 52558652.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1373599.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1373599.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8900686.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100194.53 |
减:二、费用 | 13667321.13 |
1.管理人报酬 | 4282684.21 |
2.托管费 | 1427561.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 77888.03 |
5.利息支出 | 7639987.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7639987.47 |
6.其他费用 | 239200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49469767.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49469767.25 |
一、收入: | 1591439.81 |
1.利息收入 | 961575.81 |
存款利息收入 | 9581.89 |
债券利息收入 | 870258.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
181085.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 181085.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
448779.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 293063.03 |
1.管理人报酬 | 103179.91 |
2.托管费 | 34393.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7838.03 |
5.利息支出 | 59627.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 59627.38 |
6.其他费用 | 88024.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1298376.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1298376.78 |
一、收入: | 2251281.14 |
1.利息收入 | 2742421.14 |
存款利息收入 | 545065.27 |
债券利息收入 | 1989448.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-660211.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -660211.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
169071.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 605301.19 |
1.管理人报酬 | 317825.83 |
2.托管费 | 105942.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13580.0 |
5.利息支出 | 27086.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27086.36 |
6.其他费用 | 140867.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1645979.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1645979.95 |
一、收入: | 1027380.47 |
1.利息收入 | 1547647.47 |
存款利息收入 | 526059.81 |
债券利息收入 | 944506.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-508557.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -508557.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11710.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 275614.89 |
1.管理人报酬 | 177303.6 |
2.托管费 | 59101.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7720.0 |
5.利息支出 | 7767.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7767.29 |
6.其他费用 | 23722.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
751765.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
751765.58 |