名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 0.0045 |
2024 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0.0038 |
2024 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 0.0028 |
2023 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 0.02 |
2023 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 0.0061 |
2023 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 0.0058 |
2022 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 0.007 |
2022 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 0.0072 |
2022 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.0068 |
2022 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 0.0061 |
2022 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 0.0048 |
2021 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 0.0045 |
2021 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 0.0034 |
2021 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 0.0022 |
2021 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.0018 |
2020 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 0.0008 |
2020 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 0.0009 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |