名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.5714 | 2.29% |
永赢高端装备智选混合… | 0.576 | 2.29% |
永赢医药健康C | 0.8541 | 1.74% |
永赢医药健康A | 0.8613 | 1.74% |
永赢港股通优质成长一… | 0.6634 | 1.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4336 | 1.61% |
永赢天天利货币E | 0.4739 | 1.55% |
永赢货币E | 0.3924 | 1.45% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -22056513.04 |
1.利息收入 | 59668.12 |
存款利息收入 | 58053.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20612205.94 |
股票投资收益 | -24127128.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3514879.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1989674.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
485699.46 |
减:二、费用 | 4247247.91 |
1.管理人报酬 | 3227350.85 |
2.托管费 | 537891.8 |
3.销售服务费 | 312776.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169228.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26303760.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26303760.95 |
一、收入: | -2233624.54 |
1.利息收入 | 33840.9 |
存款利息收入 | 33840.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9379114.62 |
股票投资收益 | 6129604.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3249467.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11963637.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
317057.8 |
减:二、费用 | 2655036.94 |
1.管理人报酬 | 2037967.82 |
2.托管费 | 339661.27 |
3.销售服务费 | 187872.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89535.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4888661.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4888661.48 |
一、收入: | -7509876.58 |
1.利息收入 | 32230.2 |
存款利息收入 | 32230.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10651505.43 |
股票投资收益 | -11265462.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 613956.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1785775.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1323623.52 |
减:二、费用 | 1891513.62 |
1.管理人报酬 | 1407485.03 |
2.托管费 | 234580.88 |
3.销售服务费 | 119989.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129458.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9401390.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9401390.2 |
一、收入: | -13532296.07 |
1.利息收入 | 14904.42 |
存款利息收入 | 14904.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9503869.57 |
股票投资收益 | -9985642.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 481773.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4509053.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
465723.0 |
减:二、费用 | 727140.42 |
1.管理人报酬 | 537377.35 |
2.托管费 | 89562.83 |
3.销售服务费 | 37087.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63112.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14259436.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14259436.49 |
一、收入: | 9199527.93 |
1.利息收入 | 81194.87 |
存款利息收入 | 29931.96 |
债券利息收入 | 51262.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7291853.3 |
股票投资收益 | 6694907.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2230.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 594714.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1341735.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
484744.58 |
减:二、费用 | 2894731.56 |
1.管理人报酬 | 1197067.32 |
2.托管费 | 199511.23 |
3.销售服务费 | 69270.4 |
4.交易费用 | 1309462.1 |
5.利息支出 | 595.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 595.09 |
6.其他费用 | 118825.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6304796.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6304796.37 |
一、收入: | 5093502.96 |
1.利息收入 | 60338.56 |
存款利息收入 | 15794.68 |
债券利息收入 | 44543.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8997027.15 |
股票投资收益 | 8441703.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 555323.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4141708.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
177846.18 |
减:二、费用 | 1723196.75 |
1.管理人报酬 | 690845.09 |
2.托管费 | 115140.85 |
3.销售服务费 | 37804.07 |
4.交易费用 | 795006.16 |
5.利息支出 | 296.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 296.71 |
6.其他费用 | 84103.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3370306.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3370306.21 |
一、收入: | 41572273.34 |
1.利息收入 | 318151.94 |
存款利息收入 | 163584.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35550284.55 |
股票投资收益 | 34655180.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 895103.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4868187.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
835649.7 |
减:二、费用 | 4016603.4 |
1.管理人报酬 | 1799588.67 |
2.托管费 | 299931.44 |
3.销售服务费 | 91884.7 |
4.交易费用 | 1651769.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173429.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37555669.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37555669.94 |