名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.5714 | 2.29% |
永赢高端装备智选混合… | 0.576 | 2.29% |
永赢医药健康C | 0.8541 | 1.74% |
永赢医药健康A | 0.8613 | 1.74% |
永赢港股通优质成长一… | 0.6634 | 1.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4336 | 1.61% |
永赢天天利货币E | 0.4739 | 1.55% |
永赢货币E | 0.3924 | 1.45% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 424.72 | 322.74 | 75.99% | 53.79 | 12.66% | -- | -- | 31.28 | 7.36% |
2023-06-30 | 265.50 | 203.80 | 76.76% | 33.97 | 12.79% | -- | -- | 18.79 | 7.08% |
2022-12-31 | 189.15 | 140.75 | 74.41% | 23.46 | 12.40% | -- | -- | 12.00 | 6.34% |
2022-06-30 | 72.71 | 53.74 | 73.90% | 8.96 | 12.32% | -- | -- | 3.71 | 5.10% |
2021-12-31 | 289.47 | 119.71 | 41.35% | 19.95 | 6.89% | 130.95 | 45.24% | 6.93 | 2.39% |
2021-06-30 | 172.32 | 69.08 | 40.09% | 11.51 | 6.68% | 79.50 | 46.14% | 3.78 | 2.19% |
2020-12-31 | 401.66 | 179.96 | 44.80% | 29.99 | 7.47% | 165.18 | 41.12% | 9.19 | 2.29% |