永赢医药健康A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7298603.81元 |
| 本期利润 |
-8368883.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3578346.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0565元 |
| 期末基金资产净值 |
67776114.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1924477.31元 |
| 本期利润 |
-2368393.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8571057.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0915元 |
| 期末基金资产净值 |
105452848.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5764797.73元 |
| 本期利润 |
-5504978.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2761404.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0534元 |
| 期末基金资产净值 |
58342647.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5299162.07元 |
| 本期利润 |
-7926406.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
803793.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
27756080.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2914637.71元 |
| 本期利润 |
3091477.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7496621.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2291元 |
| 期末基金资产净值 |
40797077.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4434489.82元 |
| 本期利润 |
1952487.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7220478.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2125元 |
| 期末基金资产净值 |
41207115.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20310462.11元 |
| 本期利润 |
25440312.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10419385.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1683元 |
| 期末基金资产净值 |
72314366.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.83% |
