名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5977 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢乾元三年定开 | 0.6707 | 0.86% |
永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
永赢惠泽一年 | 1.2255 | 0.54% |
永赢惠添益混合C | 0.5227 | 0.48% |
永赢惠添益混合A | 0.53 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4368 | 1.78% |
永赢货币E | 0.3984 | 1.63% |
永赢天天利货币E | 0.403 | 1.55% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2205.65 | -2412.71 | 109.39% | 0.00 | 0.00% | 351.49 | -15.94% |
2023-06-30 | -223.36 | 612.96 | -274.42% | 0.00 | 0.00% | 324.95 | -145.48% |
2022-12-31 | -750.99 | -1126.55 | 150.01% | -- | -- | 61.40 | -8.18% |
2022-06-30 | -1353.23 | -998.56 | 73.79% | -- | -- | 48.18 | -3.56% |
2021-12-31 | 919.95 | 669.49 | 72.77% | 0.22 | 0.02% | 59.47 | 6.46% |
2021-06-30 | 509.35 | 844.17 | 165.73% | -- | -- | 55.53 | 10.90% |
2020-12-31 | 4157.23 | 3465.52 | 83.36% | -- | -- | 89.51 | 2.15% |